出資総額
2026年8月31日現在
2026年8月31日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 185,428百万円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 1,659,112口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額（百万円） | 発行済投資口総数（口） | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加額 | 残高 | |||
| 2015年10月9日 | 私募設立 | 150 | 150 | 1,500 | 1,500 | |
| 2016年2月16日 | 公募増資 | 101,601 | 101,751 | 1,050,800 | 1,052,300 | |
| 2016年3月15日 | 第三者割当による増資 | 4,612 | 106,363 | 47,700 | 1,100,000 | |
| 2016年11月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(202) | 106,161 | - | 1,100,000 | |
| 2017年5月22日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(174) | 105,986 | - | 1,100,000 | |
| 2017年11月20日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(187) | 105,799 | - | 1,100,000 | |
| 2018年5月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(188) | 105,611 | - | 1,100,000 | |
| 2018年11月19日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(204) | 105,406 | - | 1,100,000 | |
| 2019年5月20日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(205) | 105,201 | - | 1,100,000 | |
| 2019年6月5日 | 公募増資 | 12,271 | 117,473 | 104,761 | 1,204,761 | |
| 2019年6月28日 | 第三者割当による増資 | 613 | 118,086 | 5,239 | 1,210,000 | |
| 2019年9月18日 | 公募増資 | 20,836 | 138,923 | 145,714 | 1,355,714 | |
| 2019年10月10日 | 第三者割当による増資 | 1,041 | 139,965 | 7,286 | 1,363,000 | |
| 2019年11月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(183) | 139,781 | - | 1,363,000 | |
| 2020年5月22日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(242) | 139,538 | - | 1,363,000 | |
| 2020年9月1日 | 公募増資 | 44,710 | 184,249 | 261,904 | 1,624,904 | |
| 2020年9月29日 | 第三者割当による増資 | 2,235 | 186,485 | 13,096 | 1,638,000 | |
| 2020年11月18日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(278) | 186,207 | - | 1,638,000 | |
| 2021年4月27日 | 公募増資 | 22,656 | 208,863 | 140,000 | 1,778,000 | |
| 2021年5月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(373) | 208,490 | - | 1,778,000 | |
| 2021年5月25日 | 第三者割当による増資 | 1,132 | 209,623 | 7,000 | 1,785,000 | |
| 2021年11月18日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(412) | 209,210 | - | 1,785,000 | |
| 2022年5月23日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(424) | 208,786 | - | 1,785,000 | |
| 2022年11月17日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(428) | 208,357 | - | 1,785,000 | |
| 2023年5月22日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(430) | 207,927 | - | 1,785,000 | |
| 2023年7月6日 | 公募増資 | 11,412 | 219,339 | 78,850 | 1,863,850 | |
| 2023年8月1日 | 第三者割当による増資 | 600 | 219,940 | 4,150 | 1,868,000 | |
| 2023年11月17日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(681) | 219,258 | - | 1,868,000 | |
| 2024年5月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(461) | 218,796 | - | 1,868,000 | |
| 2024年8月30日 | 自己投資口消却 | (176) | 218,620 | (1,247) | 1,866,753 | |
| 2024年11月18日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(461) | 218,159 | - | 1,866,753 | |
| 2025年2月28日 | 自己投資口消却 | (7,969) | 210,189 | (56,133) | 1,810,620 | |
| 2025年5月27日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(914) | 209,275 | - | 1,810,620 | |
| 2025年8月29日 | 自己投資口消却 | (2,052) | 207,222 | (14,834) | 1,795,786 | |
| 2025年11月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(454) | 206,768 | - | 1,795,786 | |
| 2026年2月27日 | 自己投資口消却 | (9,092) | 197,676 | (58,981) | 1,736,805 | |
| 2026年5月27日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払い戻し） |
(448) | 197,228 | - | 1,795,786 | |
| 2026年8月31日 | 自己投資口消却 | (11,799) | 185,428 | (77,693) | 1,659,112 | |
主要な投資主
2026年2月28日現在
| 名称 | 所有投資口数 （口） |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 346,958 | 19.97 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 292,248 | 16.82 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 92,783 | 5.34 |
| NSI CUSTOMER SECURED 30.7. OMNIBUS | 46,200 | 2.66 |
| JPモルガン証券株式会社 | 30,510 | 1.75 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 29,783 | 1.71 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,846 | 1.43 |
| LEGAL+GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 24,019 | 1.38 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 23,516 | 1.35 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 23,221 | 1.33 |